有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/20-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 8月19日現在) | 第24期 (2025年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,452,323 | 145,187,797 |
| 親投資信託受益証券 | 613,421,843 | 504,091,614 |
| 派生商品評価勘定 | 5,802,195 | 2,997,902 |
| 未収入金 | 1,099,106 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 716 | 1,939 |
| 流動資産合計 | 730,776,183 | 654,279,252 |
| 資産合計 | 730,776,183 | 654,279,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 129,558 | - |
| 未払解約金 | 1,059,682 | 79,865 |
| 未払受託者報酬 | 209,496 | 189,056 |
| 未払委託者報酬 | 5,446,768 | 4,915,328 |
| その他未払費用 | 12,508 | 11,279 |
| 流動負債合計 | 6,858,012 | 5,195,528 |
| 負債合計 | 6,858,012 | 5,195,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 719,755,855 | 645,676,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,162,316 | 3,406,802 |
| (分配準備積立金) | 56,463,342 | 51,899,264 |
| 元本等合計 | 723,918,171 | 649,083,724 |
| 純資産合計 | 723,918,171 | 649,083,724 |
| 負債純資産合計 | 730,776,183 | 654,279,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
