有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 2月17日現在) | 第5期 (平成27年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,883,857 | 847,297,670 |
| 親投資信託受益証券 | 2,295,492,773 | 1,894,898,691 |
| 派生商品評価勘定 | 17,547,470 | 5,675,600 |
| 未収利息 | 116 | 1,597 |
| 流動資産合計 | 2,378,924,216 | 2,747,873,558 |
| 資産合計 | 2,378,924,216 | 2,747,873,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,404,545 | 15,631,400 |
| 未払解約金 | 11,030,233 | 1,384,944 |
| 未払受託者報酬 | 567,015 | 688,155 |
| 未払委託者報酬 | 14,742,367 | 17,891,878 |
| その他未払費用 | 33,963 | 41,224 |
| 流動負債合計 | 37,778,123 | 35,637,601 |
| 負債合計 | 37,778,123 | 35,637,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,237,909,044 | 2,665,678,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,237,049 | 46,557,128 |
| (分配準備積立金) | 101,050,919 | 108,377,317 |
| 元本等合計 | 2,341,146,093 | 2,712,235,957 |
| 純資産合計 | 2,341,146,093 | 2,712,235,957 |
| 負債純資産合計 | 2,378,924,216 | 2,747,873,558 |
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