有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年 8月18日現在) | 第4期 (平成27年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,871,050 | 65,883,857 |
| 親投資信託受益証券 | 1,872,512,535 | 2,295,492,773 |
| 派生商品評価勘定 | 4,183,850 | 17,547,470 |
| 未収利息 | 134 | 116 |
| 流動資産合計 | 1,949,567,569 | 2,378,924,216 |
| 資産合計 | 1,949,567,569 | 2,378,924,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,196,100 | 11,404,545 |
| 未払解約金 | 2,757,683 | 11,030,233 |
| 未払受託者報酬 | 517,042 | 567,015 |
| 未払委託者報酬 | 13,443,020 | 14,742,367 |
| その他未払費用 | 30,960 | 33,963 |
| 流動負債合計 | 23,944,805 | 37,778,123 |
| 負債合計 | 23,944,805 | 37,778,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,891,465,321 | 2,237,909,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,157,443 | 103,237,049 |
| (分配準備積立金) | 59,612,081 | 101,050,919 |
| 元本等合計 | 1,925,622,764 | 2,341,146,093 |
| 純資産合計 | 1,925,622,764 | 2,341,146,093 |
| 負債純資産合計 | 1,949,567,569 | 2,378,924,216 |
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