有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年 2月17日現在) | 第17期 (2021年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,393,936 | 57,918,775 |
| 親投資信託受益証券 | 1,584,638,518 | 1,401,892,905 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,986,377 |
| 未収入金 | - | 26,239,879 |
| 流動資産合計 | 1,651,032,454 | 1,488,037,936 |
| 資産合計 | 1,651,032,454 | 1,488,037,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,774,530 | 797,770 |
| 未払金 | 203,765 | 161,800 |
| 未払解約金 | 9,858,319 | 3,083,949 |
| 未払受託者報酬 | 477,700 | 417,697 |
| 未払委託者報酬 | 12,420,371 | 10,860,079 |
| 未払利息 | 56 | 49 |
| その他未払費用 | 28,599 | 25,001 |
| 流動負債合計 | 39,763,340 | 15,346,345 |
| 負債合計 | 39,763,340 | 15,346,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,501,364,002 | 1,366,776,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,905,112 | 105,914,786 |
| (分配準備積立金) | 97,686,759 | 91,677,204 |
| 元本等合計 | 1,611,269,114 | 1,472,691,591 |
| 純資産合計 | 1,611,269,114 | 1,472,691,591 |
| 負債純資産合計 | 1,651,032,454 | 1,488,037,936 |
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