有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/18-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 2月17日現在) | 第25期 (2025年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,187,797 | 75,980,294 |
| 親投資信託受益証券 | 504,091,614 | 558,204,718 |
| 派生商品評価勘定 | 2,997,902 | 517,952 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 未収利息 | 1,939 | 1,015 |
| 流動資産合計 | 654,279,252 | 634,703,979 |
| 資産合計 | 654,279,252 | 634,703,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 396,710 |
| 未払解約金 | 79,865 | 265,973 |
| 未払受託者報酬 | 189,056 | 173,549 |
| 未払委託者報酬 | 4,915,328 | 4,512,110 |
| その他未払費用 | 11,279 | 10,346 |
| 流動負債合計 | 5,195,528 | 5,358,688 |
| 負債合計 | 5,195,528 | 5,358,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 645,676,922 | 610,294,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,406,802 | 19,050,525 |
| (分配準備積立金) | 51,899,264 | 53,704,156 |
| 元本等合計 | 649,083,724 | 629,345,291 |
| 純資産合計 | 649,083,724 | 629,345,291 |
| 負債純資産合計 | 654,279,252 | 634,703,979 |
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