有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年 2月17日現在) | 第19期 (2022年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 604,410,616 | 277,397,109 |
| 親投資信託受益証券 | 712,405,883 | 822,213,489 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,859,680 |
| 未収入金 | - | 467,297 |
| 流動資産合計 | 1,316,816,499 | 1,102,937,575 |
| 資産合計 | 1,316,816,499 | 1,102,937,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,842,730 | - |
| 未払金 | 345,607 | - |
| 未払解約金 | 3,201,524 | 1,387,639 |
| 未払受託者報酬 | 382,071 | 306,318 |
| 未払委託者報酬 | 9,933,708 | 7,964,324 |
| 未払利息 | 409 | 109 |
| その他未払費用 | 22,858 | 18,322 |
| 流動負債合計 | 20,728,907 | 9,676,712 |
| 負債合計 | 20,728,907 | 9,676,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,244,545,834 | 1,070,065,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,541,758 | 23,195,242 |
| (分配準備積立金) | 82,922,585 | 69,918,160 |
| 元本等合計 | 1,296,087,592 | 1,093,260,863 |
| 純資産合計 | 1,296,087,592 | 1,093,260,863 |
| 負債純資産合計 | 1,316,816,499 | 1,102,937,575 |
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