有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 2月17日現在) | 第9期 (平成29年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,151,666,593 | 412,018,996 |
| 親投資信託受益証券 | 3,155,640,668 | 3,528,039,666 |
| 派生商品評価勘定 | 25,042,834 | 19,323,578 |
| 流動資産合計 | 4,332,350,095 | 3,959,382,240 |
| 資産合計 | 4,332,350,095 | 3,959,382,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,467,670 | 14,438,617 |
| 未払解約金 | 4,048,176 | 2,933,195 |
| 未払受託者報酬 | 1,108,170 | 1,120,325 |
| 未払委託者報酬 | 28,812,272 | 29,128,371 |
| 未払利息 | 1,520 | 536 |
| その他未払費用 | 66,423 | 67,158 |
| 流動負債合計 | 36,504,231 | 47,688,202 |
| 負債合計 | 36,504,231 | 47,688,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,230,955,304 | 3,823,721,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,890,560 | 87,972,244 |
| (分配準備積立金) | 134,269,537 | 136,253,510 |
| 元本等合計 | 4,295,845,864 | 3,911,694,038 |
| 純資産合計 | 4,295,845,864 | 3,911,694,038 |
| 負債純資産合計 | 4,332,350,095 | 3,959,382,240 |
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