有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/19-2026/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2025年 8月18日現在) | 第26期 (2026年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,980,294 | 66,449,206 |
| 親投資信託受益証券 | 558,204,718 | 478,892,939 |
| 派生商品評価勘定 | 517,952 | 4,155,950 |
| 未収入金 | - | 140,219 |
| 未収利息 | 1,015 | 1,346 |
| 流動資産合計 | 634,703,979 | 549,639,660 |
| 資産合計 | 634,703,979 | 549,639,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 396,710 | 210,587 |
| 未払金 | - | 18,512 |
| 未払解約金 | 265,973 | 646,102 |
| 未払受託者報酬 | 173,549 | 163,433 |
| 未払委託者報酬 | 4,512,110 | 4,249,139 |
| その他未払費用 | 10,346 | 9,746 |
| 流動負債合計 | 5,358,688 | 5,297,519 |
| 負債合計 | 5,358,688 | 5,297,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 610,294,766 | 502,169,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,050,525 | 42,172,622 |
| (分配準備積立金) | 53,704,156 | 49,768,826 |
| 元本等合計 | 629,345,291 | 544,342,141 |
| 純資産合計 | 629,345,291 | 544,342,141 |
| 負債純資産合計 | 634,703,979 | 549,639,660 |
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