有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

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【提出】
2014/06/13 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「メキシコ株式ファンド」
(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,436,729,833円
Ⅱ 負債総額3,095,425円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,433,634,408円
Ⅳ 発行済数量1,405,509,596口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0200円

IRBANK 採用情報

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