有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/16-2023/03/15)

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【提出】
2023/06/15 9:51
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「メキシコ株式ファンド」
(2023年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額756,335,665円
Ⅱ 負債総額3,359,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)752,976,165円
Ⅳ 発行済数量604,192,212口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2463円

IRBANK 採用情報

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