有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/16-2023/09/15)

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【提出】
2023/12/15 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「メキシコ株式ファンド」
(2023年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額765,056,485円
Ⅱ 負債総額2,088,104円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)762,968,381円
Ⅳ 発行済数量607,410,351口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2561円

IRBANK 採用情報

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