有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

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【提出】
2016/06/15 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「メキシコ株式ファンド」
(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額1,371,681,497円
Ⅱ 負債総額3,047,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,368,633,743円
Ⅳ 発行済数量1,564,802,219口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8746円

IRBANK 採用情報

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