メキシコ株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/09/17-2026/03/16)

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【提出】: 2026/06/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「メキシコ株式ファンド」

(2026年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,276,809,883円
Ⅱ 負債総額	12,404,403円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,264,405,480円
Ⅳ 発行済数量	653,811,429口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9339円

開示資料

決算

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