有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

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【提出】
2015/12/15 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
「メキシコ株式ファンド」
(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,597,917,270円
Ⅱ 負債総額12,351,065円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,585,566,205円
Ⅳ 発行済数量1,651,877,286口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9599円

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