- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
「メキシコ株式ファンド」
| (2019年4月26日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 882,053,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,835,880円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 879,217,364円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,088,966,176口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8074円 |