有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

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【提出】
2019/12/17 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「メキシコ株式ファンド」
(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額804,246,247円
Ⅱ 負債総額4,502,468円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)799,743,779円
Ⅳ 発行済数量1,014,034,265口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7887円

IRBANK 採用情報

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