- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
「メキシコ株式ファンド」
| (平成29年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,142,890,027円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,121,164円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,138,768,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,335,597,480口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8526円 |