有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

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【提出】
2014/12/16 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「メキシコ株式ファンド」
(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,447,925,443円
Ⅱ 負債総額39,600,933円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,408,324,510円
Ⅳ 発行済数量1,350,393,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0429円

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