- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
「メキシコ株式ファンド」
| (2021年10月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 657,398,652円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,610,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 655,788,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 754,601,389口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8691円 |