- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/09/16-2024/03/15)
「メキシコ株式ファンド」
| (2024年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,142,720,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,997,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,139,722,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 687,274,553口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6583円 |