有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

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【提出】
2017/06/15 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「メキシコ株式ファンド」
(平成29年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額1,209,190,309円
Ⅱ 負債総額3,705,424円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,205,484,885円
Ⅳ 発行済数量1,392,980,796口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8654円

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