有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

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【提出】
2018/06/15 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「メキシコ株式ファンド」
(平成30年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額1,093,447,826円
Ⅱ 負債総額2,383,654円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,091,064,172円
Ⅳ 発行済数量1,267,991,923口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8605円

IRBANK 採用情報

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