有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

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【提出】
2018/12/18 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「メキシコ株式ファンド」
(2018年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額894,265,144円
Ⅱ 負債総額2,328,094円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)891,937,050円
Ⅳ 発行済数量1,207,373,697口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7387円

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