有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/16-2024/09/17)

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【提出】
2024/12/17 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「メキシコ株式ファンド」
(2024年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額830,634,889円
Ⅱ 負債総額8,053,412円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)822,581,477円
Ⅳ 発行済数量661,631,887口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2433円

IRBANK 採用情報

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