有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

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【提出】
2022/12/15 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「メキシコ株式ファンド」
(2022年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額710,804,325円
Ⅱ 負債総額3,893,493円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)706,910,832円
Ⅳ 発行済数量623,468,847口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1338円

IRBANK 採用情報

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