有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

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【提出】
2015/06/12 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「メキシコ株式ファンド」
(平成27年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,580,999,504円
Ⅱ 負債総額42,344,036円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,538,655,468円
Ⅳ 発行済数量1,540,842,461口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9986円

IRBANK 採用情報

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