有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/09/18-2025/03/17)

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【提出】
2025/06/13 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「メキシコ株式ファンド」
(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額879,632,818円
Ⅱ 負債総額5,332,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)874,300,451円
Ⅳ 発行済数量689,275,445口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2684円

IRBANK 採用情報

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