有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

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【提出】
2021/06/15 9:50
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「メキシコ株式ファンド」
(2021年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額647,760,701円
Ⅱ 負債総額1,704,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)646,055,857円
Ⅳ 発行済数量792,736,259口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8150円

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