- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
「メキシコ株式ファンド」
| (平成28年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,111,789,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,209,318円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,107,580,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,395,382,121口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7937円 |