- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月10日-平成26年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年10月 9日現在) | 第2期 (平成26年 4月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 735,145,027 | 4,293,535,221 |
| 親投資信託受益証券 | 12,058,864,744 | 12,529,084,194 |
| 未収入金 | - | 2,900,000,000 |
| 未収利息 | 997 | 3,528 |
| 流動資産合計 | 12,794,010,768 | 19,722,622,943 |
| 資産合計 | 12,794,010,768 | 19,722,622,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,250,164 | 353,252,569 |
| 未払解約金 | 99,842,804 | 6,146,015,438 |
| 未払受託者報酬 | 2,470,475 | 4,895,303 |
| 未払委託者報酬 | 74,114,148 | 146,858,986 |
| その他未払費用 | 592,857 | 1,174,812 |
| 流動負債合計 | 301,270,448 | 6,652,197,108 |
| 負債合計 | 301,270,448 | 6,652,197,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 12,425,016,464 | *1 11,775,085,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,723,856 | 1,295,340,191 |
| (分配準備積立金) | 35,789,397 | 520,349,641 |
| 元本等合計 | 12,492,740,320 | 13,070,425,835 |
| 純資産合計 | *2 12,492,740,320 | *2 13,070,425,835 |
| 負債純資産合計 | 12,794,010,768 | 19,722,622,943 |
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