- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/10-2025/10/09)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 4月 9日現在) | 第25期 (2025年10月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,365,515 | 36,150,542 |
| コール・ローン | 138,990,067 | 173,359,399 |
| 親投資信託受益証券 | 1,593,375,147 | 1,675,794,388 |
| 未収利息 | 1,736 | 2,161 |
| 流動資産合計 | 1,745,732,465 | 1,885,306,490 |
| 資産合計 | 1,745,732,465 | 1,885,306,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 90,945,116 |
| 未払解約金 | 1,294,017 | 19,760,136 |
| 未払受託者報酬 | 599,594 | 504,724 |
| 未払委託者報酬 | 17,987,849 | 15,141,708 |
| その他未払費用 | 143,847 | 121,072 |
| 流動負債合計 | 20,025,307 | 126,472,756 |
| 負債合計 | 20,025,307 | 126,472,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,748,016,035 | *1 1,515,751,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,308,877 | 243,081,785 |
| (分配準備積立金) | 61,227,555 | - |
| 元本等合計 | 1,725,707,158 | 1,758,833,734 |
| 純資産合計 | *3 1,725,707,158 | *3 1,758,833,734 |
| 負債純資産合計 | 1,745,732,465 | 1,885,306,490 |
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