- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(20220412-20221011)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年 4月11日現在) | 第19期 (2022年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,371,927 | 7,367,220 |
| コール・ローン | 226,523,094 | 461,464,382 |
| 親投資信託受益証券 | 1,586,559,910 | 3,755,849,539 |
| 流動資産合計 | 1,820,454,931 | 4,224,681,141 |
| 資産合計 | 1,820,454,931 | 4,224,681,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,780,279 | 262,681,776 |
| 未払解約金 | 22,509,753 | 29,021,770 |
| 未払受託者報酬 | 227,979 | 946,334 |
| 未払委託者報酬 | 6,839,397 | 28,390,039 |
| 未払利息 | 96 | 489 |
| その他未払費用 | 55,841 | 229,727 |
| 流動負債合計 | 118,413,345 | 321,270,135 |
| 負債合計 | 118,413,345 | 321,270,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,479,671,322 | *1 3,283,522,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,370,264 | 619,888,799 |
| (分配準備積立金) | 179,686,749 | 45,859,635 |
| 元本等合計 | 1,702,041,586 | 3,903,411,006 |
| 純資産合計 | *2 1,702,041,586 | *2 3,903,411,006 |
| 負債純資産合計 | 1,820,454,931 | 4,224,681,141 |
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