- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年 4月 9日現在) | 第11期 (2018年10月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,233,829 | 21,089,388 |
| コール・ローン | 46,417,433 | 74,652,704 |
| 親投資信託受益証券 | 997,205,543 | 1,119,174,685 |
| 流動資産合計 | 1,044,856,805 | 1,214,916,777 |
| 資産合計 | 1,044,856,805 | 1,214,916,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 11,732,727 |
| 未払解約金 | 5,386,139 | 6,876,088 |
| 未払受託者報酬 | 324,122 | 327,382 |
| 未払委託者報酬 | 9,723,539 | 9,821,510 |
| 未払利息 | 89 | 83 |
| その他未払費用 | 78,383 | 79,085 |
| 流動負債合計 | 15,512,272 | 28,836,875 |
| 負債合計 | 15,512,272 | 28,836,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,167,079,473 | *1 1,173,272,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,734,940 | 12,807,144 |
| (分配準備積立金) | 35,816,784 | 24,830,571 |
| 元本等合計 | 1,029,344,533 | 1,186,079,902 |
| 純資産合計 | *3 1,029,344,533 | *3 1,186,079,902 |
| 負債純資産合計 | 1,044,856,805 | 1,214,916,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
