- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月10日-令和3年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2020年10月 9日現在) | 第16期 (2021年 4月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 154,515 | 378,298 |
| コール・ローン | 17,061,050 | 24,010,685 |
| 親投資信託受益証券 | 439,348,369 | 639,850,621 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 456,563,934 | 669,239,604 |
| 資産合計 | 456,563,934 | 669,239,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 116 | 7,713,518 |
| 未払受託者報酬 | 129,395 | 149,996 |
| 未払委託者報酬 | 3,881,739 | 4,499,612 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 31,142 | 36,344 |
| 流動負債合計 | 4,042,399 | 12,399,480 |
| 負債合計 | 4,042,399 | 12,399,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 987,753,215 | *1 983,016,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △535,231,680 | △326,175,941 |
| (分配準備積立金) | 21,742,536 | 24,324,236 |
| 元本等合計 | 452,521,535 | 656,840,124 |
| 純資産合計 | *3 452,521,535 | *3 656,840,124 |
| 負債純資産合計 | 456,563,934 | 669,239,604 |
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