- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2022年10月11日現在) | 第20期 (2023年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,367,220 | 2,031,165 |
| コール・ローン | 461,464,382 | 301,976,339 |
| 親投資信託受益証券 | 3,755,849,539 | 3,647,563,090 |
| 流動資産合計 | 4,224,681,141 | 3,951,570,594 |
| 資産合計 | 4,224,681,141 | 3,951,570,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 262,681,776 | 106,726,833 |
| 未払解約金 | 29,021,770 | 3,281,675 |
| 未払受託者報酬 | 946,334 | 1,086,945 |
| 未払委託者報酬 | 28,390,039 | 32,608,277 |
| 未払利息 | 489 | 332 |
| その他未払費用 | 229,727 | 261,893 |
| 流動負債合計 | 321,270,135 | 143,965,955 |
| 負債合計 | 321,270,135 | 143,965,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,283,522,207 | *1 3,557,561,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 619,888,799 | 250,043,506 |
| (分配準備積立金) | 45,859,635 | - |
| 元本等合計 | 3,903,411,006 | 3,807,604,639 |
| 純資産合計 | *2 3,903,411,006 | *2 3,807,604,639 |
| 負債純資産合計 | 4,224,681,141 | 3,951,570,594 |
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