- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/10-2026/04/09)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2025年10月 9日現在) | 第26期 (2026年 4月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,150,542 | 68,531,600 |
| コール・ローン | 173,359,399 | 255,397,318 |
| 親投資信託受益証券 | 1,675,794,388 | 1,801,809,437 |
| 未収利息 | 2,161 | 4,898 |
| 流動資産合計 | 1,885,306,490 | 2,125,743,253 |
| 資産合計 | 1,885,306,490 | 2,125,743,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,945,116 | 196,074,378 |
| 未払解約金 | 19,760,136 | 15,290,073 |
| 未払受託者報酬 | 504,724 | 488,388 |
| 未払委託者報酬 | 15,141,708 | 14,651,516 |
| その他未払費用 | 121,072 | 117,154 |
| 流動負債合計 | 126,472,756 | 226,621,509 |
| 負債合計 | 126,472,756 | 226,621,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,515,751,949 | *1 1,400,531,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,081,785 | 498,590,469 |
| (分配準備積立金) | - | 181,517,183 |
| 元本等合計 | 1,758,833,734 | 1,899,121,744 |
| 純資産合計 | *2 1,758,833,734 | *2 1,899,121,744 |
| 負債純資産合計 | 1,885,306,490 | 2,125,743,253 |
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