- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2023年 4月10日現在) | 第21期 (2023年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,031,165 | 25,926,861 |
| コール・ローン | 301,976,339 | 513,543,992 |
| 親投資信託受益証券 | 3,647,563,090 | 2,899,652,070 |
| 流動資産合計 | 3,951,570,594 | 3,439,122,923 |
| 資産合計 | 3,951,570,594 | 3,439,122,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,726,833 | 183,839,872 |
| 未払解約金 | 3,281,675 | 88,706,099 |
| 未払受託者報酬 | 1,086,945 | 1,054,709 |
| 未払委託者報酬 | 32,608,277 | 31,641,142 |
| 未払利息 | 332 | 669 |
| その他未払費用 | 261,893 | 254,440 |
| 流動負債合計 | 143,965,955 | 305,496,931 |
| 負債合計 | 143,965,955 | 305,496,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,557,561,133 | *1 2,626,283,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,043,506 | 507,342,096 |
| (分配準備積立金) | - | 53,108,087 |
| 元本等合計 | 3,807,604,639 | 3,133,625,992 |
| 純資産合計 | *2 3,807,604,639 | *2 3,133,625,992 |
| 負債純資産合計 | 3,951,570,594 | 3,439,122,923 |
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