- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2021年10月11日現在) | 第18期 (2022年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 366,928 | 7,371,927 |
| コール・ローン | 37,213,122 | 226,523,094 |
| 親投資信託受益証券 | 598,063,060 | 1,586,559,910 |
| 流動資産合計 | 635,643,110 | 1,820,454,931 |
| 資産合計 | 635,643,110 | 1,820,454,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 88,780,279 |
| 未払解約金 | 8,503,057 | 22,509,753 |
| 未払受託者報酬 | 163,068 | 227,979 |
| 未払委託者報酬 | 4,891,853 | 6,839,397 |
| 未払利息 | 39 | 96 |
| その他未払費用 | 39,382 | 55,841 |
| 流動負債合計 | 13,597,399 | 118,413,345 |
| 負債合計 | 13,597,399 | 118,413,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 735,842,188 | *1 1,479,671,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,796,477 | 222,370,264 |
| (分配準備積立金) | 39,201,804 | 179,686,749 |
| 元本等合計 | 622,045,711 | 1,702,041,586 |
| 純資産合計 | *3 622,045,711 | *3 1,702,041,586 |
| 負債純資産合計 | 635,643,110 | 1,820,454,931 |
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