- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/11-2024/04/09)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年10月10日現在) | 第22期 (2024年 4月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,926,861 | 24,831,166 |
| コール・ローン | 513,543,992 | 492,295,171 |
| 親投資信託受益証券 | 2,899,652,070 | 2,647,879,234 |
| 未収利息 | - | 741 |
| 流動資産合計 | 3,439,122,923 | 3,165,006,312 |
| 資産合計 | 3,439,122,923 | 3,165,006,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 183,839,872 | 229,527,796 |
| 未払解約金 | 88,706,099 | 10,046,410 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,709 | 745,293 |
| 未払委託者報酬 | 31,641,142 | 22,358,954 |
| 未払利息 | 669 | - |
| その他未払費用 | 254,440 | 179,831 |
| 流動負債合計 | 305,496,931 | 262,858,284 |
| 負債合計 | 305,496,931 | 262,858,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,626,283,896 | *1 2,295,277,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 507,342,096 | 606,870,061 |
| (分配準備積立金) | 53,108,087 | 189,656,486 |
| 元本等合計 | 3,133,625,992 | 2,902,148,028 |
| 純資産合計 | *2 3,133,625,992 | *2 2,902,148,028 |
| 負債純資産合計 | 3,439,122,923 | 3,165,006,312 |
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