- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月10日-平成31年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年10月 9日現在) | 第12期 (2019年 4月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,089,388 | 1,142,366 |
| コール・ローン | 74,652,704 | 38,078,873 |
| 親投資信託受益証券 | 1,119,174,685 | 896,363,082 |
| 流動資産合計 | 1,214,916,777 | 935,584,321 |
| 資産合計 | 1,214,916,777 | 935,584,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,732,727 | - |
| 未払解約金 | 6,876,088 | 4,214,834 |
| 未払受託者報酬 | 327,382 | 254,131 |
| 未払委託者報酬 | 9,821,510 | 7,623,946 |
| 未払利息 | 83 | 48 |
| その他未払費用 | 79,085 | 61,193 |
| 流動負債合計 | 28,836,875 | 12,154,152 |
| 負債合計 | 28,836,875 | 12,154,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,173,272,758 | *1 1,074,954,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,807,144 | △151,524,641 |
| (分配準備積立金) | 24,830,571 | 24,187,412 |
| 元本等合計 | 1,186,079,902 | 923,430,169 |
| 純資産合計 | *3 1,186,079,902 | *3 923,430,169 |
| 負債純資産合計 | 1,214,916,777 | 935,584,321 |
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