- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月10日-令和1年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 4月 9日現在) | 第13期 (2019年10月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,142,366 | 5,293,429 |
| コール・ローン | 38,078,873 | 29,369,100 |
| 親投資信託受益証券 | 896,363,082 | 651,818,805 |
| 流動資産合計 | 935,584,321 | 686,481,334 |
| 資産合計 | 935,584,321 | 686,481,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,214,834 | - |
| 未払受託者報酬 | 254,131 | 216,193 |
| 未払委託者報酬 | 7,623,946 | 6,485,711 |
| 未払利息 | 48 | 13 |
| その他未払費用 | 61,193 | 52,255 |
| 流動負債合計 | 12,154,152 | 6,754,172 |
| 負債合計 | 12,154,152 | 6,754,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,074,954,810 | *1 956,803,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △151,524,641 | △277,075,839 |
| (分配準備積立金) | 24,187,412 | 22,573,055 |
| 元本等合計 | 923,430,169 | 679,727,162 |
| 純資産合計 | *3 923,430,169 | *3 679,727,162 |
| 負債純資産合計 | 935,584,321 | 686,481,334 |
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