- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/10-2025/04/09)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年10月 9日現在) | 第24期 (2025年 4月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,432,166 | 13,365,515 |
| コール・ローン | 184,873,455 | 138,990,067 |
| 親投資信託受益証券 | 2,038,924,686 | 1,593,375,147 |
| 未収利息 | 1,028 | 1,736 |
| 流動資産合計 | 2,263,231,335 | 1,745,732,465 |
| 資産合計 | 2,263,231,335 | 1,745,732,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,340,534 | - |
| 未払解約金 | 2,720,062 | 1,294,017 |
| 未払受託者報酬 | 669,928 | 599,594 |
| 未払委託者報酬 | 20,097,718 | 17,987,849 |
| その他未払費用 | 160,724 | 143,847 |
| 流動負債合計 | 118,988,966 | 20,025,307 |
| 負債合計 | 118,988,966 | 20,025,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,906,810,684 | *1 1,748,016,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 237,431,685 | △22,308,877 |
| (分配準備積立金) | 61,988,434 | 61,227,555 |
| 元本等合計 | 2,144,242,369 | 1,725,707,158 |
| 純資産合計 | *3 2,144,242,369 | *3 1,725,707,158 |
| 負債純資産合計 | 2,263,231,335 | 1,745,732,465 |
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