- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 4月11日現在) | 第7期 (平成28年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,471,799 | 6,236,514 |
| コール・ローン | - | 39,188,136 |
| 親投資信託受益証券 | 1,414,452,416 | 1,310,038,198 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,454,924,215 | 1,355,462,848 |
| 資産合計 | 1,454,924,215 | 1,355,462,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,200,866 | 5,713,197 |
| 未払受託者報酬 | 479,068 | 378,684 |
| 未払委託者報酬 | 14,371,799 | 11,360,572 |
| 未払利息 | - | 33 |
| その他未払費用 | 114,917 | 91,319 |
| 流動負債合計 | 22,166,650 | 17,543,805 |
| 負債合計 | 22,166,650 | 17,543,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,700,871,240 | *1 1,552,840,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △268,113,675 | △214,921,434 |
| (分配準備積立金) | 40,543,468 | 42,872,967 |
| 元本等合計 | 1,432,757,565 | 1,337,919,043 |
| 純資産合計 | *3 1,432,757,565 | *3 1,337,919,043 |
| 負債純資産合計 | 1,454,924,215 | 1,355,462,848 |
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