- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月10日-平成27年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 4月 9日現在) | 第5期 (平成27年10月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,278,922 | 47,918,062 |
| 親投資信託受益証券 | 3,136,688,198 | 2,271,087,518 |
| 未収利息 | 49 | 13 |
| 流動資産合計 | 3,316,967,169 | 2,319,005,593 |
| 資産合計 | 3,316,967,169 | 2,319,005,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,953,010 | - |
| 未払解約金 | 10,292 | 4,974,572 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,129 | 743,521 |
| 未払委託者報酬 | 30,153,683 | 22,305,415 |
| その他未払費用 | 241,172 | 178,385 |
| 流動負債合計 | 89,363,286 | 28,201,893 |
| 負債合計 | 89,363,286 | 28,201,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,897,650,548 | *1 2,302,395,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 329,953,335 | △11,591,320 |
| (分配準備積立金) | 73,531,736 | 56,790,986 |
| 元本等合計 | 3,227,603,883 | 2,290,803,700 |
| 純資産合計 | *3 3,227,603,883 | *3 2,290,803,700 |
| 負債純資産合計 | 3,316,967,169 | 2,319,005,593 |
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