- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月10日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年 4月 9日現在) | 第17期 (2021年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 378,298 | 366,928 |
| コール・ローン | 24,010,685 | 37,213,122 |
| 親投資信託受益証券 | 639,850,621 | 598,063,060 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 669,239,604 | 635,643,110 |
| 資産合計 | 669,239,604 | 635,643,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,713,518 | 8,503,057 |
| 未払受託者報酬 | 149,996 | 163,068 |
| 未払委託者報酬 | 4,499,612 | 4,891,853 |
| 未払利息 | 10 | 39 |
| その他未払費用 | 36,344 | 39,382 |
| 流動負債合計 | 12,399,480 | 13,597,399 |
| 負債合計 | 12,399,480 | 13,597,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 983,016,065 | *1 735,842,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △326,175,941 | △113,796,477 |
| (分配準備積立金) | 24,324,236 | 39,201,804 |
| 元本等合計 | 656,840,124 | 622,045,711 |
| 純資産合計 | *3 656,840,124 | *3 622,045,711 |
| 負債純資産合計 | 669,239,604 | 635,643,110 |
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