- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月10日-令和2年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年 4月 9日現在) | 第15期 (2020年10月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 854,426 | 154,515 |
| コール・ローン | 36,828,656 | 17,061,050 |
| 親投資信託受益証券 | 367,065,594 | 439,348,369 |
| 流動資産合計 | 404,748,676 | 456,563,934 |
| 資産合計 | 404,748,676 | 456,563,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,562,463 | 116 |
| 未払受託者報酬 | 172,828 | 129,395 |
| 未払委託者報酬 | 5,184,789 | 3,881,739 |
| 未払利息 | 39 | 7 |
| その他未払費用 | 41,984 | 31,142 |
| 流動負債合計 | 22,962,103 | 4,042,399 |
| 負債合計 | 22,962,103 | 4,042,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 832,234,466 | *1 987,753,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △450,447,893 | △535,231,680 |
| (分配準備積立金) | 19,718,952 | 21,742,536 |
| 元本等合計 | 381,786,573 | 452,521,535 |
| 純資産合計 | *3 381,786,573 | *3 452,521,535 |
| 負債純資産合計 | 404,748,676 | 456,563,934 |
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