- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月10日-令和2年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2019年10月 9日現在) | 第14期 (2020年 4月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,293,429 | 854,426 |
| コール・ローン | 29,369,100 | 36,828,656 |
| 親投資信託受益証券 | 651,818,805 | 367,065,594 |
| 流動資産合計 | 686,481,334 | 404,748,676 |
| 資産合計 | 686,481,334 | 404,748,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 17,562,463 |
| 未払受託者報酬 | 216,193 | 172,828 |
| 未払委託者報酬 | 6,485,711 | 5,184,789 |
| 未払利息 | 13 | 39 |
| その他未払費用 | 52,255 | 41,984 |
| 流動負債合計 | 6,754,172 | 22,962,103 |
| 負債合計 | 6,754,172 | 22,962,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 956,803,001 | *1 832,234,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △277,075,839 | △450,447,893 |
| (分配準備積立金) | 22,573,055 | 19,718,952 |
| 元本等合計 | 679,727,162 | 381,786,573 |
| 純資産合計 | *3 679,727,162 | *3 381,786,573 |
| 負債純資産合計 | 686,481,334 | 404,748,676 |
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