- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月10日-平成28年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年10月 9日現在) | 第6期 (平成28年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 30,471,799 |
| コール・ローン | 47,918,062 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,271,087,518 | 1,414,452,416 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 未収利息 | 13 | - |
| 流動資産合計 | 2,319,005,593 | 1,454,924,215 |
| 資産合計 | 2,319,005,593 | 1,454,924,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,974,572 | 7,200,866 |
| 未払受託者報酬 | 743,521 | 479,068 |
| 未払委託者報酬 | 22,305,415 | 14,371,799 |
| その他未払費用 | 178,385 | 114,917 |
| 流動負債合計 | 28,201,893 | 22,166,650 |
| 負債合計 | 28,201,893 | 22,166,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,302,395,020 | *1 1,700,871,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,591,320 | △268,113,675 |
| (分配準備積立金) | 56,790,986 | 40,543,468 |
| 元本等合計 | 2,290,803,700 | 1,432,757,565 |
| 純資産合計 | *3 2,290,803,700 | *3 1,432,757,565 |
| 負債純資産合計 | 2,319,005,593 | 1,454,924,215 |
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