- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年10月11日現在) | 第8期 (平成29年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,236,514 | 5,475,978 |
| コール・ローン | 39,188,136 | 79,279,937 |
| 親投資信託受益証券 | 1,310,038,198 | 1,521,741,883 |
| 流動資産合計 | 1,355,462,848 | 1,606,497,798 |
| 資産合計 | 1,355,462,848 | 1,606,497,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,713,197 | 16,844,843 |
| 未払受託者報酬 | 378,684 | 408,657 |
| 未払委託者報酬 | 11,360,572 | 12,259,586 |
| 未払利息 | 33 | 106 |
| その他未払費用 | 91,319 | 98,561 |
| 流動負債合計 | 17,543,805 | 29,611,753 |
| 負債合計 | 17,543,805 | 29,611,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,552,840,477 | *1 1,719,132,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △214,921,434 | △142,246,887 |
| (分配準備積立金) | 42,872,967 | 47,171,161 |
| 元本等合計 | 1,337,919,043 | 1,576,886,045 |
| 純資産合計 | *3 1,337,919,043 | *3 1,576,886,045 |
| 負債純資産合計 | 1,355,462,848 | 1,606,497,798 |
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