- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 4月10日現在) | 第9期 (平成29年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,475,978 | 1,851,912 |
| コール・ローン | 79,279,937 | 61,009,153 |
| 親投資信託受益証券 | 1,521,741,883 | 1,338,004,406 |
| 未収入金 | - | 23,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,606,497,798 | 1,423,865,471 |
| 資産合計 | 1,606,497,798 | 1,423,865,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,844,843 | 26,232,977 |
| 未払受託者報酬 | 408,657 | 393,050 |
| 未払委託者報酬 | 12,259,586 | 11,791,420 |
| 未払利息 | 106 | 59 |
| その他未払費用 | 98,561 | 94,964 |
| 流動負債合計 | 29,611,753 | 38,512,470 |
| 負債合計 | 29,611,753 | 38,512,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,719,132,932 | *1 1,488,673,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △142,246,887 | △103,320,840 |
| (分配準備積立金) | 47,171,161 | 46,882,138 |
| 元本等合計 | 1,576,886,045 | 1,385,353,001 |
| 純資産合計 | *3 1,576,886,045 | *3 1,385,353,001 |
| 負債純資産合計 | 1,606,497,798 | 1,423,865,471 |
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